Administrateur Fonds

Nous recrutons pour l'un de nos clients un Associé pour le département Fonds

Votre mission

En charge des activités quotidiennes du département fonds 

Tâches principales

  • Placement des ordres d’Achat/Vente sur le marché
  • Confirmation des ordres
  • Gestion et Suivi des flux de trésorerie relatifs aux investissements
  • Mis à jour/upload des prix
  • Réconciliation des unités de comptes sur une base mensuelle
  • Intégration et set up de nouveaux fonds ainsi que la maintenance de la base de données fonds
  • Gestion et suivi des Opérations sur Titres (Maturité, fusion, liquidation…)
  • Contrôle et Suivi des limites d’investissement conformément aux circulaires du Commissariat Aux Assurances (CAA)
  • Collecte et suivi des rétrocessions auprès des différentes contreparties (calcul de provisions, suivi des encaissements, émission de factures…)
  • Gestion et suivi des parts propre de la compagnie (compagnie stock management)
  • Active participation aux activités de clôture liée au département Fonds (réconciliation, valorisation des titres,..) incluant la prise en charge des requêtes des auditeurs internes & externes.
  • Contacts avec les différentes contreparties (maisons de fonds, banques dépositaires…).
  • Active participation aux projets et tests liés au développement de nouvelles fonctionnalités pour le Département Fonds.
  • Rédaction de procédures liées aux nouvelles fonctionnalités du Département Fonds
  • Solide expérience avec minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire (back office, département Fonds …)
  • Connaissance des marchés et  des Fonds (réglementation/limites d’investissement)
  • La connaissance du domaine de l’assurance vie constitue un atout
  • Expérience dans la gestion de projet et la réalisation de tests souhaitée
  • Français exigé
  • Bonnes connaissances en anglais
  • La connaissance des messages/spécificités Swift liée à l’activité Fonds sera considérait comme un atout

 

Il s'agit d'une mission de contrat de travail temporaire pour 6 mois renouvelable

 

The professional spirit that drives us forward


Intéressé(e) ?

Si vous vous identifiez à cette description, n’hésitez pas à postuler en remplissant le formulaire de candidature.